Egalisatiereserve beheer en onderhoud
Verloop reserve
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 72.274 | 7.790 | 3.013 | 77.051 | 81.525 | 78.622 | 71.365 |
Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij voorjaarsnota
Onderwerp | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 140 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 140 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2022 | Juridisch verplicht 2022 | Bestuurlijk verplicht 2022 | Niet verplicht 2022 |
---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 77.051 | 0 | 77.051 | 0 |
Totaal reserves | 77.051 | 0 | 77.051 | 0 |
Toelichting
Onderwerp: | Egalisatiereserve beheer en onderhoud |
---|---|
Inhoud en doel | De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve beheer en onderhoud DBI is per 2016 ingesteld. Eens in de 4 jaar wordt de budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend. Dit is in 2020 weer herijkt. De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Programmaresultaat / programmabegroting |
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2017 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | De onttrekking in 2022 wordt € 1,3 mln hoger geraamd ten opzichte van de raming in de primaire begroting. Toelichting:
|
Toelichting toevoegingen | De toevoeging aan de reserve wordt € 0,14 mln hoger geraamd ten opzichte van de primaire begroting. De eindafrekening van de samenwerkingsovereenkomst Bereik! levert een eenmalig terug te ontvangen bedrag op van € 0,14 mln. |
Toelichting beklemming | De middelen zijn bestuurlijk verplicht om het door PS vastgestelde kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud te kunnen handhaven zoals is vastgesteld bij de Nota Kapitaalgoederen 2019. In 2023 zal een geactualiseerde Nota Kapitaalgoederen bestuurlijk ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd waarbij deze egalisatiereserve tevens zal worden betrokken. |
Toelichting omvang | Op 1 januari 2022 had de reserve een omvang van € 72,3 mln. Na vaststelling van de Voorjaarsnota is de omvang van de reserve € 71,1 mln. Ultimo 2022 bedraagt de omvang € 77,1 mln. |