Financieel totaalbeeld | Voorjaarsnota 2022

Financieel totaalbeeld

In het financieel totaalbeeld wordt voor de exploitatie als eerste de totale stand van de Begroting 2022 getoond. In dezelfde opzet worden vervolgens de m utaties in de Voorjaarsnota 2022 ten opzichte van de Begroting 2022 getoond. Dit geeft een totaalbeeld van de lasten en baten en de inzet van alle reserves.

Exploitatie

In de voorjaarsnota is een totaal van € 821,5,mln aan lasten opgenomen, de baten die hier tegenover staan bedragen € 724,2 mln. Het verschil van € 97,3 mln wordt gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserves en de Algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € -97,3 mln bestaat uit;

€ -156,0 mln	Onttrokken uit de bestemmingsreserves
€ -10,7 mln	Inzet van beklemmingen Jaarrekening 2021 in de Voorjaarsnota 2022
€ 69.3 mln	Begrotingssaldo 2022
€ -97.3 mln	Mutaties reserves

In de oorspronkelijke Begroting 2022 bedroeg het lastentotaal € 801,6 mln, derhalve een stijging van de lasten met € 19,9 mln. De baten bedroegen in de oorspronkelijke Begroting 2022 € 712,9 mln, een stijging van de baten in deze Voorjaarsnota met € 11,3 mln.

(bedragen x € 1 mln)	Lasten	Baten	Saldo lasten en baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Mutaties reserves	Resultaat
1 Samen werken aan Zuid-Holland	38,8	0,1	38,7	0,0	0,0	0,0	38,7
2 Bereikbaar Zuid-Holland	289,8	9,9	280,0	16,6	30,8	-14,1	265,8
3 Schone energie voor iedereen	27,1	2,8	24,4	2,4	10,0	-7,6	16,8
4 Een concurrerend Zuid-Holland	85,7	9,4	76,3	13,6	23,0	-9,4	66,9
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	128,1	37,8	90,3	9,0	43,8	-34,7	55,5
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	32,7	3,7	29,0	0,0	0,0	0,0	29,0
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	99,3	4,1	95,2	5,6	23,4	-17,8	77,4
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	104,3	2,5	101,7	0,0	0,0	0,0	101,7
- Overzicht Algemene middelen	15,7	653,8	-638,1	164,5	178,2	-13,6	-651,8
Totaal	821,5	724,2	97,3	211,8	309,1	-97,3	0,0

Totaal reserves per beleidsdoel

Onderstaand overzicht geeft per reserve de totale inzet op de doelen weer, na de voorjaarsnota mutaties.

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	164,5	105,8	58,7
Begrotingssaldo 2024-2031
9-1 Algemene middelen	0,0	69,4	-69,4
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	7,7	10,7	-3,0
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0,0	1,7	-1,7
2-3 Veilig en duurzaam	0,0	0,6	-0,6
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	7,8	3,0	4,8
Erfgoedlijnen
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	0,0	0,1	-0,1
9-1 Algemene middelen	0,0	0,0	0,0
Groene ambities
5-1 Gezonde natuur	0,0	5,0	-5,0
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	4,0	-4,0
5-3 Leven met water	0,0	0,1	-0,1
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	4,0	11,9	-7,9
Interreg-cofinanciering EFRO
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	2,0	1,7	0,3
IODS
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,0	0,0
Life Science & Health
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,2	0,4	0,8
MIT MKB Innovatiestimulering topsect
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	4,5	5,2	-0,7
MJP Bodem, ondergrond en grondwater
5-1 Gezonde natuur	0,1	0,0	0,1
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	1,6	11,3	-9,6
Mobiliteit
2-1 Snel van A naar B	1,1	10,9	-9,9
2-3 Veilig en duurzaam	0,1	3,8	-3,8
NatuurNetwerk Nederland
5-1 Gezonde natuur	1,4	18,4	-17,0
Regionale gebiedsgerichte projecten
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	1,4	-1,4
Regionale netwerken in Zuid-Holland
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,5	1,2	0,3
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,0	0,0
5-3 Leven met water	0,0	0,4	-0,4
Reserve Ontwikkelopgave natuur
5-1 Gezonde natuur	7,6	14,8	-7,2
Reserve UPG 40
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	1,0	-1,0
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0,0	0,2	-0,2
Restauratie&herbestemming monumenten
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	1,0	2,6	-1,6
Risicoreserve Waste to Chemistry
9-1 Algemene middelen	0,0	3,0	-3,0
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	2,1	8,6	-6,5
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	1,3	1,8	-0,5
Warmteleiding Warmtelinq
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving	2,4	10,0	-7,6
Zandmotor
5-3 Leven met water	0,0	0,1	-0,1
Eindtotaal	211,8	309,1	-97,3

Mutaties in de Voorjaarsnota ten opzichte van de Begroting 2022

(bedragen x € 1 mln)	Lasten	Baten	Saldo lasten en baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Mutaties reserves	Resultaat
1 Samen werken aan Zuid-Holland	10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	10,4
2 Bereikbaar Zuid-Holland	5,4	0,7	4,7	0,1	3,4	-3,2	1,4
3 Schone energie voor iedereen	-1,0	0,4	-1,3	2,4	0,0	2,4	1,1
4 Een concurrerend Zuid-Holland	-1,0	0,6	-1,6	1,0	-2,8	3,8	2,2
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	-4,1	-0,5	-3,6	0,1	-6,9	7,0	3,4
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	2,0	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	9,8	0,2	9,6	1,6	9,3	-7,7	1,9
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	-1,3	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
- Overzicht Algemene middelen	-0,3	9,2	-9,5	10,0	20,9	-10,9	-20,4
Totaal	19,9	11,3	8,6	15,3	23,9	-8,6	0,0

In de Voorjaarsnota 2022 zijn onderstaande mutaties verwerkt ten opzichte van de Begroting 2022. Het verschil tussen de lasten en baten van € 8,6 mln wordt gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserves en de Algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € -8,6 mln bestaat uit;

€ -0,8 mln	Onttrekking uit de bestemmingsreserves
€ -10,6 mln	Inzet van beklemmingen jaarrekening 2021 in de Voorjaarsnota 2022
€ 2,7 mln	Begrotingssaldo 2022 mutatie in de Voorjaarsnota 2022
€ -8,6 mln	Mutaties reserves

Totaal reserves per beleidsdoel

Onderstaand overzicht geeft per reserve de mutaties op de doelen weer die in deze Voorjaarsnota 2022 worden voorgesteld, ten opzichte van de Begroting 2022.

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	10,0	17,8	-7,8
Beheerplannen Natura 2000 en PAS
5-1 Gezonde natuur	0,0	-0,9	0,9
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	0,0	-3,3	3,3
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0,0	-0,3	0,3
2-3 Veilig en duurzaam	0,0	0,6	-0,6
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0,1	1,3	-1,2
Erfgoedlijnen
9-1 Algemene middelen	0,0	0,0	0,0
Groene ambities
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,2	-0,2
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	0,6	-0,6
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0,0	3,1	-3,1
IODS
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,0	0,0
Life Science & Health
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	0,2	-0,2
MIT MKB Innovatiestimulering topsect
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	0,1	-0,1
MJP Bodem, ondergrond en grondwater
5-1 Gezonde natuur	0,1	0,0	0,1
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	1,6	6,2	-4,6
Mobiliteit
2-1 Snel van A naar B	0,0	1,9	-1,9
2-3 Veilig en duurzaam	0,0	3,2	-3,2
NatuurNetwerk Nederland
5-1 Gezonde natuur	0,0	-7,0	7,0
Regionale netwerken in Zuid-Holland
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	0,1	-0,1
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold
5-3 Leven met water	0,0	-0,2	0,2
Reserve Ontwikkelopgave natuur
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,3	-0,3
Reserve UPG 40
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	0,1	-0,1
Restauratie&herbestemming monumenten
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	0,6	0,1	0,5
Risicoreserve Waste to Chemistry
9-1 Algemene middelen	0,0	3,0	-3,0
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,4	-1,9	2,3
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	0,0	-1,4	1,4
Warmteleiding Warmtelinq
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving	2,4	0,0	2,4
Eindtotaal	15,3	23,9	-8,6